有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月24日現在) | 当期 (平成28年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,603,179 | 7,865,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,536,031 | 808,928,917 |
| 未収入金 | 8,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,019,439,210 | 816,794,226 |
| 資産合計 | 1,019,439,210 | 816,794,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,692,780 | 3,861,090 |
| 未払解約金 | 8,323,940 | - |
| 未払受託者報酬 | 80,923 | 69,173 |
| 未払委託者報酬 | 2,751,116 | 2,351,585 |
| 未払利息 | 26 | 15 |
| その他未払費用 | 5,576 | 4,762 |
| 流動負債合計 | 15,854,361 | 6,286,625 |
| 負債合計 | 15,854,361 | 6,286,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,840,000 | 858,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,255,151 | △47,512,399 |
| 元本等合計 | 1,003,584,849 | 810,507,601 |
| 純資産合計 | 1,003,584,849 | 810,507,601 |
| 負債純資産合計 | 1,019,439,210 | 816,794,226 |
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