有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月24日現在) | 当期 (2022年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,608,274 | 3,293,511 |
| 親投資信託受益証券 | 361,209,856 | 318,974,264 |
| 流動資産合計 | 364,818,130 | 322,267,775 |
| 資産合計 | 364,818,130 | 322,267,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,747,170 | 1,696,320 |
| 未払受託者報酬 | 30,695 | 26,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,526 | 907,714 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 2,059 | 1,767 |
| 流動負債合計 | 2,823,453 | 2,632,500 |
| 負債合計 | 2,823,453 | 2,632,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,260,000 | 376,960,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,265,323 | △57,324,725 |
| 元本等合計 | 361,994,677 | 319,635,275 |
| 純資産合計 | 361,994,677 | 319,635,275 |
| 負債純資産合計 | 364,818,130 | 322,267,775 |
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