有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/25-2022/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月24日現在) | 当期 (2022年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,293,511 | 3,096,280 |
| 親投資信託受益証券 | 318,974,264 | 303,617,436 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 322,267,775 | 306,813,716 |
| 資産合計 | 322,267,775 | 306,813,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,696,320 | 1,685,070 |
| 未払受託者報酬 | 26,698 | 25,132 |
| 未払委託者報酬 | 907,714 | 854,362 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 1,767 | 1,641 |
| 流動負債合計 | 2,632,500 | 2,566,209 |
| 負債合計 | 2,632,500 | 2,566,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,960,000 | 374,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,324,725 | △70,212,493 |
| 元本等合計 | 319,635,275 | 304,247,507 |
| 純資産合計 | 319,635,275 | 304,247,507 |
| 負債純資産合計 | 322,267,775 | 306,813,716 |
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