有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月24日現在) | 当期 (平成29年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,003,462 | 6,620,648 |
| 親投資信託受益証券 | 732,440,918 | 693,166,272 |
| 流動資産合計 | 739,444,380 | 699,786,920 |
| 資産合計 | 739,444,380 | 699,786,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,415,140 | 3,222,360 |
| 未払受託者報酬 | 57,877 | 57,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,761 | 1,945,700 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 3,866 | 3,837 |
| 流動負債合計 | 5,444,654 | 5,229,136 |
| 負債合計 | 5,444,654 | 5,229,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,920,000 | 716,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,920,274 | △21,522,216 |
| 元本等合計 | 733,999,726 | 694,557,784 |
| 純資産合計 | 733,999,726 | 694,557,784 |
| 負債純資産合計 | 739,444,380 | 699,786,920 |
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