有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月24日現在) | 当期 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,263,089 | 5,412,321 |
| 親投資信託受益証券 | 618,297,474 | 536,154,747 |
| 未収入金 | 17,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 641,860,563 | 541,567,068 |
| 資産合計 | 641,860,563 | 541,567,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,036,960 | 2,742,435 |
| 未払解約金 | 17,503,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,316 | 45,464 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,539 | 1,545,660 |
| 未払利息 | 12 | 11 |
| その他未払費用 | 3,359 | 3,051 |
| 流動負債合計 | 22,304,586 | 4,336,621 |
| 負債合計 | 22,304,586 | 4,336,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,880,000 | 609,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,324,023 | △72,199,553 |
| 元本等合計 | 619,555,977 | 537,230,447 |
| 純資産合計 | 619,555,977 | 537,230,447 |
| 負債純資産合計 | 641,860,563 | 541,567,068 |
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