有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月24日現在) | 当期 (平成28年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,395,551 | 9,603,179 |
| 親投資信託受益証券 | 1,145,365,307 | 1,001,536,031 |
| 未収入金 | - | 8,300,000 |
| 未収利息 | 34 | - |
| 流動資産合計 | 1,165,760,892 | 1,019,439,210 |
| 資産合計 | 1,165,760,892 | 1,019,439,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,493,645 | 4,692,780 |
| 未払解約金 | 475,200 | 8,323,940 |
| 未払受託者報酬 | 95,883 | 80,923 |
| 未払委託者報酬 | 3,259,720 | 2,751,116 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 7,592 | 5,576 |
| 流動負債合計 | 9,332,040 | 15,854,361 |
| 負債合計 | 9,332,040 | 15,854,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,220,810,000 | 1,042,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,381,148 | △39,255,151 |
| 元本等合計 | 1,156,428,852 | 1,003,584,849 |
| 純資産合計 | 1,156,428,852 | 1,003,584,849 |
| 負債純資産合計 | 1,165,760,892 | 1,019,439,210 |
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