有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月26日現在) | 当期 (2019年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,412,321 | 5,041,782 |
| 親投資信託受益証券 | 536,154,747 | 519,831,954 |
| 流動資産合計 | 541,567,068 | 524,873,736 |
| 資産合計 | 541,567,068 | 524,873,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,742,435 | 2,565,585 |
| 未払受託者報酬 | 45,464 | 40,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,660 | 1,379,657 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 3,051 | 2,676 |
| 流動負債合計 | 4,336,621 | 3,988,505 |
| 負債合計 | 4,336,621 | 3,988,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,430,000 | 570,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,199,553 | △49,244,769 |
| 元本等合計 | 537,230,447 | 520,885,231 |
| 純資産合計 | 537,230,447 | 520,885,231 |
| 負債純資産合計 | 541,567,068 | 524,873,736 |
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