有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月24日現在) | 当期 (2021年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,781,594 | 3,608,274 |
| 親投資信託受益証券 | 393,762,833 | 361,209,856 |
| 流動資産合計 | 397,544,427 | 364,818,130 |
| 資産合計 | 397,544,427 | 364,818,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,867,320 | 1,747,170 |
| 未払受託者報酬 | 31,624 | 30,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,158 | 1,043,526 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 2,113 | 2,059 |
| 流動負債合計 | 2,976,217 | 2,823,453 |
| 負債合計 | 2,976,217 | 2,823,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,960,000 | 388,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,391,790 | △26,265,323 |
| 元本等合計 | 394,568,210 | 361,994,677 |
| 純資産合計 | 394,568,210 | 361,994,677 |
| 負債純資産合計 | 397,544,427 | 364,818,130 |
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