有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月25日現在) | 当期 (平成27年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,042,569 | 20,395,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,567,621 | 1,145,365,307 |
| 未収利息 | 53 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,847,610,243 | 1,165,760,892 |
| 資産合計 | 1,847,610,243 | 1,165,760,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,465,670 | 5,493,645 |
| 未払解約金 | 977,600 | 475,200 |
| 未払受託者報酬 | 146,863 | 95,883 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,097 | 3,259,720 |
| その他未払費用 | 9,916 | 7,592 |
| 流動負債合計 | 14,593,146 | 9,332,040 |
| 負債合計 | 14,593,146 | 9,332,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,881,260,000 | 1,220,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,242,903 | △64,381,148 |
| 元本等合計 | 1,833,017,097 | 1,156,428,852 |
| 純資産合計 | 1,833,017,097 | 1,156,428,852 |
| 負債純資産合計 | 1,847,610,243 | 1,165,760,892 |
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