有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月25日現在) | 当期 (2020年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,973,288 | 4,134,086 |
| 親投資信託受益証券 | 406,252,530 | 423,330,960 |
| 流動資産合計 | 410,225,818 | 427,465,046 |
| 資産合計 | 410,225,818 | 427,465,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,999,620 | 1,977,120 |
| 未払受託者報酬 | 32,577 | 34,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,470 | 1,189,634 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 2,173 | 2,309 |
| 流動負債合計 | 3,141,846 | 3,204,059 |
| 負債合計 | 3,141,846 | 3,204,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,360,000 | 439,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,276,028 | △15,099,013 |
| 元本等合計 | 407,083,972 | 424,260,987 |
| 純資産合計 | 407,083,972 | 424,260,987 |
| 負債純資産合計 | 410,225,818 | 427,465,046 |
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