有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月24日現在) | 当期 (2021年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,134,086 | 3,781,594 |
| 親投資信託受益証券 | 423,330,960 | 393,762,833 |
| 流動資産合計 | 427,465,046 | 397,544,427 |
| 資産合計 | 427,465,046 | 397,544,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,977,120 | 1,867,320 |
| 未払受託者報酬 | 34,992 | 31,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,189,634 | 1,075,158 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 2,309 | 2,113 |
| 流動負債合計 | 3,204,059 | 2,976,217 |
| 負債合計 | 3,204,059 | 2,976,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,360,000 | 414,960,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,099,013 | △20,391,790 |
| 元本等合計 | 424,260,987 | 394,568,210 |
| 純資産合計 | 424,260,987 | 394,568,210 |
| 負債純資産合計 | 427,465,046 | 397,544,427 |
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