有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月24日現在) | 当期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,041,782 | 4,453,554 |
| 親投資信託受益証券 | 519,831,954 | 450,245,325 |
| 流動資産合計 | 524,873,736 | 454,698,879 |
| 資産合計 | 524,873,736 | 454,698,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,565,585 | 2,182,230 |
| 未払受託者報酬 | 40,581 | 37,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,657 | 1,262,243 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 2,676 | 2,469 |
| 流動負債合計 | 3,988,505 | 3,484,075 |
| 負債合計 | 3,988,505 | 3,484,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,130,000 | 484,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,244,769 | △33,725,196 |
| 元本等合計 | 520,885,231 | 451,214,804 |
| 純資産合計 | 520,885,231 | 451,214,804 |
| 負債純資産合計 | 524,873,736 | 454,698,879 |
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