有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月25日現在) | 当期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,297,262 | 33,042,569 |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,588,969 | 1,814,567,621 |
| 未収利息 | 63 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,992,886,294 | 1,847,610,243 |
| 資産合計 | 1,992,886,294 | 1,847,610,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,171,585 | 8,465,670 |
| 未払解約金 | 971,400 | 977,600 |
| 未払受託者報酬 | 161,388 | 146,863 |
| 未払委託者報酬 | 5,487,036 | 4,993,097 |
| その他未払費用 | 11,645 | 9,916 |
| 流動負債合計 | 15,803,054 | 14,593,146 |
| 負債合計 | 15,803,054 | 14,593,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,038,130,000 | 1,881,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,046,760 | △48,242,903 |
| 元本等合計 | 1,977,083,240 | 1,833,017,097 |
| 純資産合計 | 1,977,083,240 | 1,833,017,097 |
| 負債純資産合計 | 1,992,886,294 | 1,847,610,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
