有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 投資有価証券明細
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

(平成26年2月末日現在)
	銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	日本	投資信託 受益証券	881,956,475	0.9587 845,531,672	0.9683 853,998,454	71.93
2	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	59,027.0415	6,028.00 355,815,006	6,048.00 356,995,546	30.07
投資比率:合計							102.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

(平成26年2月末日現在)
	銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	日本	投資信託 受益証券	127,681,575	0.9587 122,408,325	0.9683 123,634,069	70.00
2	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	8,622.1098	6,028.00 51,974,077	6,048.00 52,146,520	29.53
投資比率:合計							99.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

(平成26年2月末日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	102.00
合計	102.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

(平成26年2月末日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。