有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	69,546,592	1.0156	70,631,518	1.0223	71,097,481	69.13
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	7,848.5812	3,842	30,154,248	3,920	30,766,438	29.91

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	15,241,056	1.0156	15,478,816	1.0223	15,580,931	69.11
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	1,720.0109	3,842	6,608,281	3,920	6,742,442	29.90

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01