有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	76,860,694	1.058	81,318,614	1.0592	81,410,847	69.24
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	8,790.5435	4,005.22	35,208,060	3,998	35,144,592	29.89

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	18,009,171	1.058	19,053,702	1.0592	19,075,313	69.36
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	2,038.7756	4,007.02	8,169,427	3,998	8,151,024	29.64

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00