有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	33,086,508	0.9289	30,734,057	0.9146	30,260,920	68.95
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	5,420.3372	2,444	13,247,304	2,423	13,133,477	29.93

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	16,080,603	0.9289	14,937,272	0.9146	14,707,319	69.03
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	2,636.7883	2,444	6,444,310	2,423	6,388,938	29.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01