有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	96,950,114	0.9734	94,371,240	0.9806	95,069,281	70.02
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンドクラスP分配型	9,879.1831	4,079	40,297,187	4,108	40,583,684	29.89

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	26,238,599	0.9734	25,540,652	0.9806	25,729,570	69.36
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンドクラスP分配型	2,675.3016	4,079	10,912,555	4,108	10,990,138	29.62

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98