有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	40,997,865	0.9041	37,066,169	0.91	37,308,057	69.19
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	5,278.6127	3,015	15,915,017	3,044	16,068,097	29.80

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	15,497,284	0.9041	14,011,094	0.91	14,102,528	69.13
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	1,978.7318	3,015	5,965,876	3,044	6,023,259	29.52

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
合計	98.65