有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	410,145,202	1.0053	412,359,165	1.0101	414,287,668	71.06
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	27,818.5777	6,207	172,669,911	6,256	174,033,022	29.85

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.91
合計	100.91

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	84,363,327	1.0054	84,818,888	1.0101	85,215,396	70.03
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンドクラスP分配型	5,780.6558	6,207	35,880,530	6,256	36,163,782	29.72

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.76
合計	99.76