有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	32,786,562	0.9282	30,432,486	0.9238	30,288,225	69.13
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンドクラスP分配型	5,510.586	2,369	13,054,578	2,374	13,082,131	29.86

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	15,902,303	0.9282	14,760,517	0.9238	14,690,547	69.24
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	2,658.8169	2,369	6,298,737	2,374	6,312,031	29.75

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98