有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	37,628,981	0.9215	34,675,105	0.9264	34,859,487	69.46
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	5,351.0503	2,817	15,073,908	2,771	14,827,760	29.55

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	15,531,861	0.9215	14,312,609	0.9264	14,388,716	69.49
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	2,207.6484	2,817	6,218,945	2,771	6,117,393	29.54

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合計	99.03