有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	63,025,912	0.9716	61,235,976	0.9723	61,280,094	68.84
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	7,224.9588	3,640	26,298,850	3,660	26,443,349	29.70

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	15,825,272	0.9716	15,375,834	0.9723	15,386,911	69.05
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	1,823.7506	3,640	6,638,452	3,660	6,674,927	29.95

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00