有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	37,207,848	0.9423	35,060,955	0.9296	34,588,415	70.00
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	5,030.3178	2,976	14,970,225	2,855	14,361,557	29.06

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	16,426,559	0.9423	15,478,746	0.9296	15,270,129	69.77
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	2,237.7041	2,976	6,659,407	2,855	6,388,645	29.19

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合計	98.95