有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	72,564,011	1.0058	72,984,882	1.0119	73,427,522	69.30
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	7,614.3333	4,074	31,020,793	4,099	31,211,152	29.46

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	15,021,561	1.0058	15,108,686	1.0119	15,200,317	68.59
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	1,604.8104	4,074	6,537,997	4,099	6,578,117	29.68

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
合計	98.27