有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	276,893,481	0.9704	268,697,433	0.9772	270,580,309	69.79
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	19,004.3969	6,062.77	115,219,287	6,074	115,432,706	29.77

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	45,402,554	0.9703	44,058,637	0.9772	44,367,375	69.72
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンドクラスP分配型	3,122.6246	6,063	18,932,472	6,074	18,966,821	29.81

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
合計	99.53