有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	127,437,088	0.9397	119,752,631	1.0126	129,042,795	70.54
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	10,720.3691	5,235.54	56,126,943	5,024	53,859,134	29.44

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	40,214,028	0.9397	37,789,122	1.0126	40,720,724	70.24
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	3,378.7873	5,242.86	17,714,523	5,024	16,975,027	29.28

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.52
合計	99.52