訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	53,743,334	0.9097	48,890,310	0.9117	48,997,797	69.48
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	7,058.9044	2,917	20,590,824	2,948	20,809,650	29.51

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	15,726,958	0.9097	14,306,813	0.9117	14,338,267	69.33
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	2,082.5685	2,917	6,074,852	2,948	6,139,411	29.69

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合計	99.02