有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期 (平成25年 8月31日現在) | 当特定期 (平成26年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 821,405 | 431,276 |
| コール・ローン | 4,288,000,000 | 4,854,000,000 |
| 国債証券 | 25,496,879,902 | 24,998,338,322 |
| 現先取引勘定 | 8,998,506,000 | 9,498,765,000 |
| 未収利息 | 46,990 | 19,084 |
| 流動資産合計 | 38,784,254,297 | 39,351,553,682 |
| 資産合計 | 38,784,254,297 | 39,351,553,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,999,566,000 | 999,903,000 |
| 未払収益分配金 | 132,424 | 42,186 |
| 未払受託者報酬 | 2,520 | 1,313 |
| 未払委託者報酬 | 27,712 | 14,447 |
| 流動負債合計 | 1,999,728,656 | 999,960,946 |
| 負債合計 | 1,999,728,656 | 999,960,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,784,522,984 | 38,351,591,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,657 | 1,681 |
| 元本等合計 | 36,784,525,641 | 38,351,592,736 |
| 純資産合計 | 36,784,525,641 | 38,351,592,736 |
| 負債純資産合計 | 38,784,254,297 | 39,351,553,682 |
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