有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (2023年 8月31日現在) | 当特定期 (2024年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,861,829,358 | 24,689,043,925 |
| 現先取引勘定 | 999,999,342 | 999,999,356 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 26,861,828,714 | 25,689,043,295 |
| 資産合計 | 26,861,828,714 | 25,689,043,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,861,826,725 | 25,689,041,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,989 | 1,972 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 26,861,828,714 | 25,689,043,295 |
| 純資産合計 | 26,861,828,714 | 25,689,043,295 |
| 負債純資産合計 | 26,861,828,714 | 25,689,043,295 |
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