有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (2020年 8月31日現在) | 当特定期 (2021年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,694,651,124 | 31,120,035,793 |
| 現先取引勘定 | 999,998,794 | 999,998,561 |
| 未収利息 | 14 | 42 |
| 流動資産合計 | 28,694,649,932 | 32,120,034,396 |
| 資産合計 | 28,694,649,932 | 32,120,034,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,694,649,579 | 32,120,031,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353 | 2,883 |
| 元本等合計 | 28,694,649,932 | 32,120,034,396 |
| 純資産合計 | 28,694,649,932 | 32,120,034,396 |
| 負債純資産合計 | 28,694,649,932 | 32,120,034,396 |
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