有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成29年 8月31日現在) | 当特定期 (平成30年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,791,836,751 | 28,571,339,795 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,997,479 | 999,997,534 |
| 現先取引勘定 | 999,999,027 | 999,999,698 |
| 未収利息 | 2,336 | 2,120 |
| 流動資産合計 | 29,791,835,593 | 30,571,339,147 |
| 資産合計 | 29,791,835,593 | 30,571,339,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,791,835,496 | 30,571,338,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97 | 1,059 |
| 元本等合計 | 29,791,835,593 | 30,571,339,147 |
| 純資産合計 | 29,791,835,593 | 30,571,339,147 |
| 負債純資産合計 | 29,791,835,593 | 30,571,339,147 |
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