有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成30年 2月28日現在) | 当特定期 (平成30年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,571,339,795 | 28,034,597,438 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,997,534 | 999,997,479 |
| 現先取引勘定 | 999,999,698 | 999,999,712 |
| 未収利息 | 2,120 | 2,012 |
| 流動資産合計 | 30,571,339,147 | 30,034,596,641 |
| 資産合計 | 30,571,339,147 | 30,034,596,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,571,338,088 | 30,034,594,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059 | 2,426 |
| 元本等合計 | 30,571,339,147 | 30,034,596,641 |
| 純資産合計 | 30,571,339,147 | 30,034,596,641 |
| 負債純資産合計 | 30,571,339,147 | 30,034,596,641 |
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