- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (2024年 8月31日現在) | 当特定期 (2025年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,164,398,577 | 4,455,183,394 |
| 国債証券 | - | 499,602,500 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,582,279 | 5,997,625,805 |
| 現先取引勘定 | 16,960,407,000 | 13,927,760,000 |
| 未収利息 | 87,662 | 1,099,712 |
| 流動資産合計 | 23,124,475,518 | 24,881,271,411 |
| 資産合計 | 23,124,475,518 | 24,881,271,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,498,927,119 |
| 未払収益分配金 | 73,998 | 208,153 |
| 流動負債合計 | 73,998 | 2,499,135,272 |
| 負債合計 | 73,998 | 2,499,135,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,124,399,419 | 22,382,134,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,101 | 2,120 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 23,124,401,520 | 22,382,136,139 |
| 純資産合計 | 23,124,401,520 | 22,382,136,139 |
| 負債純資産合計 | 23,124,475,518 | 24,881,271,411 |
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