有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (令和 1年 8月31日現在) | 当特定期 (令和 2年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,308,206,920 | 28,437,459,101 |
| 現先取引勘定 | 999,999,191 | 999,998,849 |
| 未収利息 | 28 | 28 |
| 流動資産合計 | 28,308,206,139 | 29,437,457,978 |
| 資産合計 | 28,308,206,139 | 29,437,457,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,308,204,424 | 29,437,456,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,715 | 1,263 |
| 元本等合計 | 28,308,206,139 | 29,437,457,978 |
| 純資産合計 | 28,308,206,139 | 29,437,457,978 |
| 負債純資産合計 | 28,308,206,139 | 29,437,457,978 |
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