有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (2025年 2月28日現在) | 当特定期 (2025年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,455,183,394 | 4,284,156,760 |
| 国債証券 | 499,602,500 | 13,992,444,686 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,997,625,805 | - |
| 現先取引勘定 | 13,927,760,000 | 5,494,445,000 |
| 未収利息 | 1,099,712 | 158,058 |
| 流動資産合計 | 24,881,271,411 | 23,771,204,504 |
| 資産合計 | 24,881,271,411 | 23,771,204,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,498,927,119 | 998,820,000 |
| 未払収益分配金 | 208,153 | 605,727 |
| 流動負債合計 | 2,499,135,272 | 999,425,727 |
| 負債合計 | 2,499,135,272 | 999,425,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,382,134,019 | 22,771,776,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,120 | 1,870 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 22,382,136,139 | 22,771,778,777 |
| 純資産合計 | 22,382,136,139 | 22,771,778,777 |
| 負債純資産合計 | 24,881,271,411 | 23,771,204,504 |
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