有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (2025年 8月31日現在) | 当特定期 (2026年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,284,156,760 | 4,097,292,598 |
| 国債証券 | 13,992,444,686 | 12,389,161,913 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 999,390,508 |
| 現先取引勘定 | 5,494,445,000 | 6,488,430,000 |
| 未収利息 | 158,058 | 760,181 |
| 流動資産合計 | 23,771,204,504 | 23,975,035,200 |
| 資産合計 | 23,771,204,504 | 23,975,035,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 998,820,000 | 598,830,000 |
| 未払収益分配金 | 605,727 | 733,988 |
| 流動負債合計 | 999,425,727 | 599,563,988 |
| 負債合計 | 999,425,727 | 599,563,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,771,776,907 | 23,375,469,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,870 | 1,536 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 22,771,778,777 | 23,375,471,212 |
| 純資産合計 | 22,771,778,777 | 23,375,471,212 |
| 負債純資産合計 | 23,771,204,504 | 23,975,035,200 |
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