有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成27年 2月28日現在) | 当特定期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 706,064 | 524,011 |
| コール・ローン | 3,957,000,000 | 4,411,000,000 |
| 国債証券 | 19,999,926,726 | 18,499,989,448 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,498,310,433 | 10,497,778,729 |
| 現先取引勘定 | 8,000,080,000 | 5,500,055,000 |
| 未収利息 | 678,326 | 948,141 |
| 流動資産合計 | 40,456,701,549 | 38,910,295,329 |
| 資産合計 | 40,456,701,549 | 38,910,295,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,996,000 | - |
| 未払収益分配金 | 63,130 | 27,237 |
| 未払受託者報酬 | 908 | 447 |
| 未払委託者報酬 | 9,902 | 4,868 |
| 流動負債合計 | 1,000,069,940 | 32,552 |
| 負債合計 | 1,000,069,940 | 32,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,456,628,904 | 38,910,259,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,705 | 2,991 |
| 元本等合計 | 39,456,631,609 | 38,910,262,777 |
| 純資産合計 | 39,456,631,609 | 38,910,262,777 |
| 負債純資産合計 | 40,456,701,549 | 38,910,295,329 |
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