有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成26年 2月28日現在) | 当特定期 (平成26年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 431,276 | 963,797 |
| コール・ローン | 4,854,000,000 | 4,961,000,000 |
| 国債証券 | 24,998,338,322 | 22,499,134,066 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 999,953,152 |
| 現先取引勘定 | 9,498,765,000 | 10,499,422,500 |
| 未収利息 | 19,084 | 116,512 |
| 流動資産合計 | 39,351,553,682 | 38,960,590,027 |
| 資産合計 | 39,351,553,682 | 38,960,590,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,903,000 | 1,999,828,000 |
| 未払収益分配金 | 42,186 | 107,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,313 | 2,553 |
| 未払委託者報酬 | 14,447 | 27,825 |
| 流動負債合計 | 999,960,946 | 1,999,965,562 |
| 負債合計 | 999,960,946 | 1,999,965,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,351,591,055 | 36,960,623,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,681 | 781 |
| 元本等合計 | 38,351,592,736 | 36,960,624,465 |
| 純資産合計 | 38,351,592,736 | 36,960,624,465 |
| 負債純資産合計 | 39,351,553,682 | 38,960,590,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
