有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成30年 8月31日現在) | 当特定期 (平成31年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,034,597,438 | 27,478,014,811 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,997,479 | - |
| 現先取引勘定 | 999,999,712 | 999,999,260 |
| 未収利息 | 2,012 | 14 |
| 流動資産合計 | 30,034,596,641 | 28,478,014,085 |
| 資産合計 | 30,034,596,641 | 28,478,014,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,034,594,215 | 28,478,012,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,426 | 2,082 |
| 元本等合計 | 30,034,596,641 | 28,478,014,085 |
| 純資産合計 | 30,034,596,641 | 28,478,014,085 |
| 負債純資産合計 | 30,034,596,641 | 28,478,014,085 |
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