有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成28年 2月29日現在) | 当特定期 (平成28年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,944,307,796 | 26,260,987,919 |
| 国債証券 | 4,999,997,952 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 3,499,339,367 | 999,998,821 |
| 現先取引勘定 | 20,014,800,000 | - |
| 未収利息 | 489,269 | 1,026 |
| 流動資産合計 | 36,458,934,384 | 27,260,987,766 |
| 資産合計 | 36,458,934,384 | 27,260,987,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,291 | - |
| 流動負債合計 | 7,291 | - |
| 負債合計 | 7,291 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,458,923,883 | 27,260,985,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,210 | 2,460 |
| 元本等合計 | 36,458,927,093 | 27,260,987,766 |
| 純資産合計 | 36,458,927,093 | 27,260,987,766 |
| 負債純資産合計 | 36,458,934,384 | 27,260,987,766 |
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