有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成28年 8月31日現在) | 当特定期 (平成29年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,260,987,919 | 26,981,481,584 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,998,821 | 999,998,383 |
| 現先取引勘定 | - | 999,999,205 |
| 未収利息 | 1,026 | 716 |
| 流動資産合計 | 27,260,987,766 | 28,981,479,888 |
| 資産合計 | 27,260,987,766 | 28,981,479,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,260,985,306 | 28,981,478,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,460 | 1,445 |
| 元本等合計 | 27,260,987,766 | 28,981,479,888 |
| 純資産合計 | 27,260,987,766 | 28,981,479,888 |
| 負債純資産合計 | 27,260,987,766 | 28,981,479,888 |
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