有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成27年 8月31日現在) | 当特定期 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 524,011 | 7,944,307,796 |
| コール・ローン | 4,411,000,000 | - |
| 国債証券 | 18,499,989,448 | 4,999,997,952 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,497,778,729 | 3,499,339,367 |
| 現先取引勘定 | 5,500,055,000 | 20,014,800,000 |
| 未収利息 | 948,141 | 489,269 |
| 流動資産合計 | 38,910,295,329 | 36,458,934,384 |
| 資産合計 | 38,910,295,329 | 36,458,934,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,237 | 7,291 |
| 未払受託者報酬 | 447 | - |
| 未払委託者報酬 | 4,868 | - |
| 流動負債合計 | 32,552 | 7,291 |
| 負債合計 | 32,552 | 7,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,910,259,786 | 36,458,923,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,991 | 3,210 |
| 元本等合計 | 38,910,262,777 | 36,458,927,093 |
| 純資産合計 | 38,910,262,777 | 36,458,927,093 |
| 負債純資産合計 | 38,910,295,329 | 36,458,934,384 |
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