- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成18年10月16日) | 38,631,571,787 | 40,387,294,564 | 11,002 | 11,502 |
| 第2期 | (平成19年10月16日) | 26,947,701,392 | 27,710,888,256 | 10,593 | 10,893 |
| 第3期 | (平成20年10月16日) | 11,374,796,809 | 11,374,796,809 | 5,291 | 5,291 |
| 第4期 | (平成21年10月16日) | 12,805,302,768 | 12,981,854,257 | 6,528 | 6,618 |
| 第5期 | (平成22年10月18日) | 10,591,613,902 | 10,617,768,763 | 6,074 | 6,089 |
| 第6期 | (平成23年10月17日) | 8,895,497,915 | 8,938,795,736 | 6,163 | 6,193 |
| 第7期 | (平成24年10月16日) | 7,288,994,982 | 7,351,615,078 | 5,820 | 5,870 |
| 第8期 | (平成25年10月16日) | 9,162,034,473 | 9,287,197,383 | 9,516 | 9,646 |
| 第9期 | (平成26年10月16日) | 5,950,509,123 | 6,029,082,019 | 9,845 | 9,975 |
| 平成25年11月末日 | 8,969,154,158 | ― | 9,809 | ― | |
| 12月末日 | 8,345,495,438 | ― | 10,195 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 7,655,071,407 | ― | 9,790 | ― | |
| 2月末日 | 7,578,568,714 | ― | 9,765 | ― | |
| 3月末日 | 7,636,940,915 | ― | 9,926 | ― | |
| 4月末日 | 7,356,571,936 | ― | 9,669 | ― | |
| 5月末日 | 7,597,746,168 | ― | 10,093 | ― | |
| 6月末日 | 7,647,179,658 | ― | 10,770 | ― | |
| 7月末日 | 7,200,940,704 | ― | 10,827 | ― | |
| 8月末日 | 6,937,249,506 | ― | 10,745 | ― | |
| 9月末日 | 6,776,990,306 | ― | 11,160 | ― | |
| 10月末日 | 6,589,716,031 | ― | 10,867 | ― | |
| 11月末日 | 6,429,221,519 | ― | 11,482 | ― | |
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