- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (平成27年10月16日) | 4,681,885,163 | 5,089,803,677 | 12,281 | 13,351 |
| 平成27年 5月末日 | 6,032,348,594 | ― | 13,749 | ― | |
| 6月末日 | 5,520,625,168 | ― | 13,679 | ― | |
| 7月末日 | 5,459,172,251 | ― | 13,851 | ― | |
| 8月末日 | 5,129,298,107 | ― | 13,339 | ― | |
| 9月末日 | 4,908,313,083 | ― | 12,767 | ― | |
| 10月末日 | 4,952,732,373 | ― | 12,526 | ― | |
| 11月末日 | 5,059,586,816 | ― | 12,952 | ― | |
| 12月末日 | 4,892,306,351 | ― | 12,923 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,757,848,001 | ― | 12,606 | ― | |
| 2月末日 | 4,351,952,849 | ― | 11,556 | ― | |
| 3月末日 | 4,565,052,978 | ― | 12,243 | ― | |
| 4月末日 | 4,433,158,512 | ― | 11,941 | ― | |
| 5月末日 | 4,491,016,967 | ― | 12,213 | ― | |
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