- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2017年10月16日) | 3,772,072,714 | 4,194,511,465 | 13,215 | 14,695 |
| 2017年 4月末日 | 4,074,216,258 | ― | 12,806 | ― | |
| 5月末日 | 4,103,594,094 | ― | 13,243 | ― | |
| 6月末日 | 4,130,905,254 | ― | 13,617 | ― | |
| 7月末日 | 4,089,862,994 | ― | 13,668 | ― | |
| 8月末日 | 4,081,748,547 | ― | 13,837 | ― | |
| 9月末日 | 4,184,856,125 | ― | 14,425 | ― | |
| 10月末日 | 4,063,467,616 | ― | 13,488 | ― | |
| 11月末日 | 4,143,798,359 | ― | 13,883 | ― | |
| 12月末日 | 4,190,012,614 | ― | 14,292 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,273,251,617 | ― | 14,840 | ― | |
| 2月末日 | 4,115,894,745 | ― | 14,346 | ― | |
| 3月末日 | 3,897,846,297 | ― | 13,708 | ― | |
| 4月末日 | 4,081,061,502 | ― | 14,379 | ― | |
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