- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2018年10月16日) | 3,519,500,286 | 3,831,338,841 | 12,189 | 13,269 |
| 2018年 4月末日 | 4,081,061,502 | ― | 14,379 | ― | |
| 5月末日 | 4,008,985,750 | ― | 14,064 | ― | |
| 6月末日 | 3,988,602,177 | ― | 14,013 | ― | |
| 7月末日 | 4,005,167,433 | ― | 14,090 | ― | |
| 8月末日 | 3,880,756,171 | ― | 13,626 | ― | |
| 9月末日 | 4,170,998,445 | ― | 14,412 | ― | |
| 10月末日 | 3,537,596,598 | ― | 11,681 | ― | |
| 11月末日 | 3,688,616,904 | ― | 12,186 | ― | |
| 12月末日 | 3,284,525,563 | ― | 10,832 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,364,771,578 | ― | 11,100 | ― | |
| 2月末日 | 3,484,727,450 | ― | 11,512 | ― | |
| 3月末日 | 3,412,963,250 | ― | 11,334 | ― | |
| 4月末日 | 3,407,698,380 | ― | 11,394 | ― | |
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