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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/16)

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【提出】: 2025/01/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
中部経済圏株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(2015年10月16日)	4,681,885,163	5,089,803,677	12,281	13,351
第11期	(2016年10月17日)	4,031,783,387	4,269,155,192	11,380	12,050
第12期	(2017年10月16日)	3,772,072,714	4,194,511,465	13,215	14,695
第13期	(2018年10月16日)	3,519,500,286	3,831,338,841	12,189	13,269
第14期	(2019年10月16日)	3,179,676,106	3,272,547,145	10,956	11,276
第15期	(2020年10月16日)	2,937,248,616	3,058,351,568	10,914	11,364
第16期	(2021年10月18日)	2,914,679,467	3,183,550,769	12,466	13,616
第17期	(2022年10月17日)	2,608,005,796	2,728,659,091	11,024	11,534
第18期	(2023年10月16日)	2,625,889,291	2,850,149,846	12,060	13,090
第19期	(2024年10月16日)	2,462,965,000	2,659,290,911	11,918	12,868
	2023年10月末日	2,726,661,000	-	12,061	-
	11月末日	2,802,311,570	-	12,550	-
	12月末日	2,782,719,783	-	12,514	-
	2024年 1月末日	2,883,786,101	-	13,218	-
	2月末日	2,873,046,784	-	13,307	-
	3月末日	2,940,244,572	-	13,710	-
	4月末日	2,843,992,504	-	13,400	-
	5月末日	2,794,051,142	-	13,169	-
	6月末日	2,800,213,929	-	13,250	-
	7月末日	2,781,142,286	-	13,300	-
	8月末日	2,686,619,840	-	12,879	-
	9月末日	2,650,025,744	-	12,802	-
	10月末日	2,553,277,921	-	11,891	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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