- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/16)
①【純資産の推移】
中部経済圏株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
中部経済圏株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2015年10月16日) | 4,681,885,163 | 5,089,803,677 | 12,281 | 13,351 |
| 第11期 | (2016年10月17日) | 4,031,783,387 | 4,269,155,192 | 11,380 | 12,050 |
| 第12期 | (2017年10月16日) | 3,772,072,714 | 4,194,511,465 | 13,215 | 14,695 |
| 第13期 | (2018年10月16日) | 3,519,500,286 | 3,831,338,841 | 12,189 | 13,269 |
| 第14期 | (2019年10月16日) | 3,179,676,106 | 3,272,547,145 | 10,956 | 11,276 |
| 第15期 | (2020年10月16日) | 2,937,248,616 | 3,058,351,568 | 10,914 | 11,364 |
| 第16期 | (2021年10月18日) | 2,914,679,467 | 3,183,550,769 | 12,466 | 13,616 |
| 第17期 | (2022年10月17日) | 2,608,005,796 | 2,728,659,091 | 11,024 | 11,534 |
| 第18期 | (2023年10月16日) | 2,625,889,291 | 2,850,149,846 | 12,060 | 13,090 |
| 第19期 | (2024年10月16日) | 2,462,965,000 | 2,659,290,911 | 11,918 | 12,868 |
| 2023年10月末日 | 2,726,661,000 | - | 12,061 | - | |
| 11月末日 | 2,802,311,570 | - | 12,550 | - | |
| 12月末日 | 2,782,719,783 | - | 12,514 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,883,786,101 | - | 13,218 | - | |
| 2月末日 | 2,873,046,784 | - | 13,307 | - | |
| 3月末日 | 2,940,244,572 | - | 13,710 | - | |
| 4月末日 | 2,843,992,504 | - | 13,400 | - | |
| 5月末日 | 2,794,051,142 | - | 13,169 | - | |
| 6月末日 | 2,800,213,929 | - | 13,250 | - | |
| 7月末日 | 2,781,142,286 | - | 13,300 | - | |
| 8月末日 | 2,686,619,840 | - | 12,879 | - | |
| 9月末日 | 2,650,025,744 | - | 12,802 | - | |
| 10月末日 | 2,553,277,921 | - | 11,891 | - | |
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