- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2008年10月16日) | 11,374,796,809 | 11,374,796,809 | 5,291 | 5,291 |
| 第4期 | (2009年10月16日) | 12,805,302,768 | 12,981,854,257 | 6,528 | 6,618 |
| 第5期 | (2010年10月18日) | 10,591,613,902 | 10,617,768,763 | 6,074 | 6,089 |
| 第6期 | (2011年10月17日) | 8,895,497,915 | 8,938,795,736 | 6,163 | 6,193 |
| 第7期 | (2012年10月16日) | 7,288,994,982 | 7,351,615,078 | 5,820 | 5,870 |
| 第8期 | (2013年10月16日) | 9,162,034,473 | 9,287,197,383 | 9,516 | 9,646 |
| 第9期 | (2014年10月16日) | 5,950,509,123 | 6,029,082,019 | 9,845 | 9,975 |
| 第10期 | (2015年10月16日) | 4,681,885,163 | 5,089,803,677 | 12,281 | 13,351 |
| 第11期 | (2016年10月17日) | 4,031,783,387 | 4,269,155,192 | 11,380 | 12,050 |
| 第12期 | (2017年10月16日) | 3,772,072,714 | 4,194,511,465 | 13,215 | 14,695 |
| 2016年10月末日 | 4,267,670,284 | ― | 11,767 | ― | |
| 11月末日 | 4,311,275,540 | ― | 12,102 | ― | |
| 12月末日 | 4,260,476,317 | ― | 12,558 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,152,483,232 | ― | 12,483 | ― | |
| 2月末日 | 4,157,069,599 | ― | 12,554 | ― | |
| 3月末日 | 4,012,560,692 | ― | 12,590 | ― | |
| 4月末日 | 4,074,216,258 | ― | 12,806 | ― | |
| 5月末日 | 4,103,594,094 | ― | 13,243 | ― | |
| 6月末日 | 4,130,905,254 | ― | 13,617 | ― | |
| 7月末日 | 4,089,862,994 | ― | 13,668 | ― | |
| 8月末日 | 4,081,748,547 | ― | 13,837 | ― | |
| 9月末日 | 4,184,856,125 | ― | 14,425 | ― | |
| 10月末日 | 4,063,467,616 | ― | 13,488 | ― | |
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