- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/17-2025/10/16)
①【純資産の推移】
中部経済圏株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
中部経済圏株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2016年10月17日) | 4,031,783,387 | 4,269,155,192 | 11,380 | 12,050 |
| 第12期 | (2017年10月16日) | 3,772,072,714 | 4,194,511,465 | 13,215 | 14,695 |
| 第13期 | (2018年10月16日) | 3,519,500,286 | 3,831,338,841 | 12,189 | 13,269 |
| 第14期 | (2019年10月16日) | 3,179,676,106 | 3,272,547,145 | 10,956 | 11,276 |
| 第15期 | (2020年10月16日) | 2,937,248,616 | 3,058,351,568 | 10,914 | 11,364 |
| 第16期 | (2021年10月18日) | 2,914,679,467 | 3,183,550,769 | 12,466 | 13,616 |
| 第17期 | (2022年10月17日) | 2,608,005,796 | 2,728,659,091 | 11,024 | 11,534 |
| 第18期 | (2023年10月16日) | 2,625,889,291 | 2,850,149,846 | 12,060 | 13,090 |
| 第19期 | (2024年10月16日) | 2,462,965,000 | 2,659,290,911 | 11,918 | 12,868 |
| 第20期 | (2025年10月16日) | 2,538,617,156 | 2,780,888,936 | 12,364 | 13,544 |
| 2024年10月末日 | 2,553,277,921 | - | 11,891 | - | |
| 11月末日 | 2,496,846,960 | - | 11,701 | - | |
| 12月末日 | 2,579,356,103 | - | 12,155 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,554,003,426 | - | 12,056 | - | |
| 2月末日 | 2,424,781,583 | - | 11,480 | - | |
| 3月末日 | 2,420,856,233 | - | 11,520 | - | |
| 4月末日 | 2,426,795,844 | - | 11,548 | - | |
| 5月末日 | 2,491,499,636 | - | 11,883 | - | |
| 6月末日 | 2,512,700,897 | - | 12,056 | - | |
| 7月末日 | 2,611,203,232 | - | 12,646 | - | |
| 8月末日 | 2,697,435,078 | - | 13,140 | - | |
| 9月末日 | 2,755,610,076 | - | 13,445 | - | |
| 10月末日 | 2,680,133,725 | - | 12,618 | - | |
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